中欧瑾泰债券C
(004729)公募债券型
1.0479
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2885
累计净值 [2026-06-12]
1.0483
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：32.12%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.02 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2021-02-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 11 | 0.03 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-25 |