中欧瑾灵灵活配置混合A
(004734)公募混合型
1.3460
-0.15%-0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.3460
累计净值 [2026-06-12]
1.3486
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：-1.26%
- 成立以来：34.60%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：邓欣雨,李泽南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3460 | 1.3460 | -0.15% |
| 2026-06-11 | 1.3480 | 1.3480 | -0.29% |
| 2026-06-10 | 1.3519 | 1.3519 | -0.69% |
| 2026-06-09 | 1.3613 | 1.3613 | +0.86% |
| 2026-06-08 | 1.3497 | 1.3497 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 1.3605 | 1.3605 | -0.93% |
| 2026-06-04 | 1.3733 | 1.3733 | +0.44% |
| 2026-06-03 | 1.3673 | 1.3673 | +0.24% |
| 2026-06-02 | 1.3640 | 1.3640 | +0.71% |
| 2026-06-01 | 1.3544 | 1.3544 | -0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | -1.07% | -0.91% | -0.13% | 1.44% | 2.35% | 1.13% |
| 同类型排名 | 5941/9847 | 2911/9847 | 4400/9847 | 5472/9847 | 6788/9847 | 5255/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |