中欧瑾灵灵活配置混合A
(004734)公募混合型
1.2581
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2581
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：-7.82%
- 最近两年：-6.29%
- 最近三年：-11.21%
- 成立以来：25.81%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：张跃鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2581 | 1.2581 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.2578 | 1.2578 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.2575 | 1.2575 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.2576 | 1.2576 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% |
| 2024-06-04 | 1.2575 | 1.2575 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.2571 | 1.2571 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.2567 | 1.2567 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 0.02% | 0.13% | -0.01% | -0.51% | -7.84% | -0.35% |
| 同类型排名 | 3308/8762 | 1431/8762 | 4990/8762 | 4935/8762 | 4619/8762 | 4829/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.20亿份 | 280 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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张跃鹏 上任时间：2019-06-19
张跃鹏先生:天津财经大学金融学硕士,中国籍。自2010年1月18日起至2013年4月30日任上海永邦投资有限公司投资经理,自2013年5月6日起至2013年9月13日任上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月23日加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年7月9日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-01 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-06 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-03 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-31 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-31 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-28 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |