富国鼎利纯债三个月定开债

(004736)公募债券型
+添加自选
1.3471 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4654
累计净值 [2026-06-12]
1.3468 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：3.40%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：10.81%
  • 成立以来：48.04%
  • 成立日期：2017-06-28
  • 基金经理：武磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.38亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-07-11
20.032025-04-29
30.022023-10-09
40.022023-06-13
50.022017-12-22