富国鼎利纯债三个月定开债
(004736)公募债券型
1.3237
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.3830
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:3.23%
- 今年以来:2.72%
- 最近一年:4.53%
- 最近两年:7.57%
- 最近三年:12.53%
- 成立以来:39.16%
- 成立日期:2017-06-28
- 基金经理:武磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.55亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.92亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-10-09 |
2 | 0.020000 | 2023-06-13 |
3 | 0.019300 | 2017-12-22 |