国寿安保稳吉混合A
(004756)公募混合型
1.1461
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.3849
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：42.75%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：吴闻 张标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2022-11-30 |
| 2 | 0.057000 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.048000 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.040000 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.020800 | 2019-09-04 |
| 6 | 0.019000 | 2019-06-11 |
| 7 | 0.020000 | 2019-03-15 |