国寿安保稳吉混合A
(004756)公募混合型
1.3684
0.24%+0.0033
单位净值 [2026-03-06]
1.6072
累计净值 [2026-03-06]
1.3717
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：21.96%
- 最近三年：23.27%
- 成立以来：36.84%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：吴闻,熊靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-30 |
| 2 | 0.06 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.05 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.04 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.02 | 2019-09-04 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-11 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-15 |