国寿安保稳瑞混合A
(004760)公募混合型
1.3888
0.27%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.5698
累计净值 [2026-03-06]
1.3925
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：9.05%
- 最近两年：19.69%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：38.88%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：葛佳,余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-24 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.03 | 2020-07-06 |
| 4 | 0.04 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2019-06-04 |
| 7 | 0.01 | 2019-03-15 |