中银智享债券A

(004767)公募债券型
1.0160 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2291
累计净值 [2026-03-06]
1.0162 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:0.71%
  • 今年以来:0.55%
  • 最近一年:0.42%
  • 最近两年:0.00%
  • 最近三年:4.86%
  • 成立以来:1.60%
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金经理:刘筱筠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.40亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:21.53亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-20
2 0.01 2024-12-30
3 0.01 2024-09-18
4 0.01 2024-06-19
5 0.01 2023-12-18
6 0.01 2022-01-17
7 0.02 2021-08-27
8 0.02 2021-04-22
9 0.05 2020-11-25
10 0.05 2019-11-26