中银智享债券A
(004767)公募债券型
1.0160
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2291
累计净值 [2026-03-06]
1.0162
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.02 | 2021-04-22 |
| 9 | 0.05 | 2020-11-25 |
| 10 | 0.05 | 2019-11-26 |