招商招利一年理财债券
(004780)公募货币型
1.0068
万份收益 [2026-06-12]
1.2529%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0068 | 1.25% |
| 2026-06-11 | 1.0068 | 1.25% |
| 2026-06-10 | 1.0067 | 1.25% |
| 2026-06-09 | 1.0067 | 1.25% |
| 2026-06-08 | 1.0067 | 1.25% |
| 2026-06-05 | 1.0066 | 1.25% |
| 2026-06-04 | 1.0065 | 1.25% |
| 2026-06-03 | 1.0065 | 1.25% |
| 2026-06-02 | 1.0065 | 1.25% |
| 2026-06-01 | 1.0064 | 1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |