招商招利一年理财债券
(004780)公募货币型
1.0072
万份收益 [2026-06-23]
1.2533%
7日年化收益率 [2026-06-23]
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0072 | 1.25% |
| 2026-06-22 | 1.0072 | 1.25% |
| 2026-06-18 | 1.0070 | 1.25% |
| 2026-06-17 | 1.0070 | 1.25% |
| 2026-06-16 | 1.0070 | 1.25% |
| 2026-06-15 | 1.0069 | 1.25% |
| 2026-06-12 | 1.0068 | 1.25% |
| 2026-06-11 | 1.0068 | 1.25% |
| 2026-06-10 | 1.0067 | 1.25% |
| 2026-06-09 | 1.0067 | 1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-23
基金经理
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曹晋文 上任时间：2023-02-14
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧