富荣富乾债券C

(004793)公募债券型
0.7908 0.22%+0.0017
单位净值 [2024-05-17]
0.8403
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:0.67%
  • 最近一季:1.42%
  • 最近半年:-4.52%
  • 今年以来:-4.47%
  • 最近一年:-6.38%
  • 最近两年:-9.05%
  • 最近三年:-15.20%
  • 成立以来:-17.03%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:王丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富荣
实时情况
富荣富乾债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.91% 0.15 258.90 11.02% -0.05 (-33.33%)
2 601318 中国平安 0.87% 2.92 117.68 5.01% -1.08 (-36.99%)
3 600941 中国移动 0.81% 1.10 109.43 4.66% -0.40 (-36.36%)
4 000858 五粮液 0.68% 0.66 92.60 3.94% -0.24 (-36.36%)
5 000333 美的集团 0.59% 1.46 79.76 3.39% -0.54 (-36.99%)
6 600276 恒瑞医药 0.49% 1.46 66.04 2.81% -0.54 (-36.99%)
7 600036 招商银行 0.45% 2.19 60.93 2.59% -0.81 (-36.99%)
8 600887 伊利股份 0.43% 2.19 58.58 2.49% -0.81 (-36.99%)
9 000538 云南白药 0.40% 1.10 54.06 2.30% -0.40 (-36.36%)
10 600585 海螺水泥 0.36% 2.19 49.41 2.10% -0.81 (-36.99%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.47% 0.20 338.20 19.57% -0.10 (-50.00%)
2 601318 中国平安 1.36% 4.00 185.60 10.74% 新增
3 000858 五粮液 1.08% 0.90 147.21 8.52% -0.10 (-11.11%)
4 600941 中国移动 1.02% 1.50 139.95 8.10% 新增
5 000333 美的集团 0.86% 2.00 117.84 6.82% 新增
6 600036 招商银行 0.72% 3.00 98.28 5.69% 新增
7 600276 恒瑞医药 0.70% 2.00 95.80 5.54% 新增
8 600887 伊利股份 0.62% 3.00 84.96 4.92% -2.00 (-66.67%)
9 000538 云南白药 0.58% 1.50 78.72 4.56% -0.50 (-33.33%)
10 600585 海螺水泥 0.52% 3.00 71.22 4.12% 新增
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