浦银安盛盛通定开债券
(004800)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：28.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0825 | 1.2651 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0824 | 1.2650 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0824 | 1.2650 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0823 | 1.2649 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0823 | 1.2649 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0822 | 1.2648 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0822 | 1.2648 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0822 | 1.2648 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0822 | 1.2648 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0822 | 1.2648 | +0.01% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛通定开债券 | 0.03% | 0.12% | 0.39% | 0.99% | 1.69% | 1.11% |
| 同类型排名 | 2520/7964 | 2563/7964 | 3938/7964 | 4110/7964 | 3438/7964 | 4692/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
郑双超 上任时间：2023-02-23
郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。中国国籍,2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月29日起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金。曾任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-08-20
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧