浦银安盛盛通定开债券
(004800)公募债券型
1.0744
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2570
累计净值 [2026-03-06]
1.0745
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：-4.16%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：-0.54%
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：张蕴文,郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-05-24 |
| 2 | 0.03 | 2019-04-25 |
| 3 | 0.02 | 2018-06-25 |