中银证券安弘债券A
(004807)公募债券型
1.4384
0.31%+0.0047
单位净值 [2026-06-12]
1.5034
累计净值 [2026-06-12]
1.5038
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：16.94%
- 最近两年：26.55%
- 最近三年：23.97%
- 成立以来：50.76%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：罗雨,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4384 | 1.5034 | +0.31% |
| 2026-06-11 | 1.4339 | 1.4989 | +0.14% |
| 2026-06-10 | 1.4319 | 1.4969 | -0.28% |
| 2026-06-09 | 1.4359 | 1.5009 | +0.69% |
| 2026-06-08 | 1.4260 | 1.4910 | -0.52% |
| 2026-06-05 | 1.4334 | 1.4984 | -0.68% |
| 2026-06-04 | 1.4432 | 1.5082 | +0.19% |
| 2026-06-03 | 1.4405 | 1.5055 | +0.37% |
| 2026-06-02 | 1.4352 | 1.5002 | +0.40% |
| 2026-06-01 | 1.4295 | 1.4945 | -0.43% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券A | 0.35% | -0.08% | 5.12% | 6.47% | 16.94% | 6.11% |
| 同类型排名 | 98/7919 | 5781/7919 | 96/7919 | 186/7919 | 136/7919 | 156/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |