中银证券安弘债券A
(004807)公募债券型
1.4384
0.31%+0.0047
单位净值 [2026-06-12]
1.5034
累计净值 [2026-06-12]
1.5038
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：16.94%
- 最近两年：26.55%
- 最近三年：23.97%
- 成立以来：50.76%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：罗雨,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||