中银证券安弘债券C
(004808)公募债券型
1.4011
0.32%+0.0046
单位净值 [2026-06-12]
1.4661
累计净值 [2026-06-12]
1.4665
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：16.51%
- 最近两年：25.65%
- 最近三年：22.66%
- 成立以来：47.02%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：罗雨,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4011 | 1.4661 | +0.32% |
| 2026-06-11 | 1.3967 | 1.4617 | +0.14% |
| 2026-06-10 | 1.3948 | 1.4598 | -0.27% |
| 2026-06-09 | 1.3986 | 1.4636 | +0.69% |
| 2026-06-08 | 1.3890 | 1.4540 | -0.52% |
| 2026-06-05 | 1.3963 | 1.4613 | -0.68% |
| 2026-06-04 | 1.4059 | 1.4709 | +0.19% |
| 2026-06-03 | 1.4032 | 1.4682 | +0.36% |
| 2026-06-02 | 1.3981 | 1.4631 | +0.40% |
| 2026-06-01 | 1.3925 | 1.4575 | -0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券C | 0.34% | -0.11% | 5.02% | 6.29% | 16.51% | 5.94% |
| 同类型排名 | 105/7919 | 5851/7919 | 99/7919 | 196/7919 | 145/7919 | 161/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |