国寿安保目标策略混合发起A
(004818)公募混合型
1.9124
0.90%+0.0170
单位净值 [2026-03-06]
1.9124
累计净值 [2026-03-06]
1.9296
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：22.76%
- 最近半年：21.62%
- 今年以来：15.25%
- 最近一年：46.38%
- 最近两年：90.23%
- 最近三年：45.90%
- 成立以来：91.24%
- 成立日期：2017-10-24
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||