平安惠泽纯债A
(004825)公募债券型
1.0965
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3825
累计净值 [2026-06-05]
1.0964
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：41.55%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-07-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-08-10 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-29 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.02 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.02 | 2019-08-29 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.01 | 2017-09-25 |