平安惠悦纯债A
(004826)公募债券型
1.1149
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3678
累计净值 [2026-03-06]
1.1148
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：2.95%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-28 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 9 | 0.02 | 2022-07-07 |
| 10 | 0.04 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.03 | 2020-09-02 |
| 12 | 0.03 | 2020-06-02 |
| 13 | 0.02 | 2019-06-27 |
| 14 | 0.02 | 2019-01-21 |