汇添富鑫泽定开债A
(004831)公募债券型
1.0565
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2358
累计净值 [2026-03-09]
1.0565
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-07-07 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-02-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-04-30 |
| 7 | 0.01 | 2020-09-15 |
| 8 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-18 |