汇添富鑫泽定开债A
(004831)公募债券型
1.0631
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2424
累计净值 [2026-06-12]
1.0633
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-07 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.00 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 7 | 0.03 | 2022-02-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-04-30 |
| 9 | 0.01 | 2020-09-15 |
| 10 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 11 | 0.01 | 2019-03-18 |