国联鑫价值混合C
(004837)公募混合型- 最近一月：1.12%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-5.50%
- 最近两年：-7.94%
- 最近三年：-12.35%
- 成立以来：-7.74%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：吴刚 王可汗 陈荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9226 | 0.9226 | -0.19% |
| 2024-04-18 | 0.9244 | 0.9244 | 0.33% |
| 2024-04-17 | 0.9214 | 0.9214 | 1.41% |
| 2024-04-16 | 0.9086 | 0.9086 | -1.00% |
| 2024-04-15 | 0.9178 | 0.9178 | -0.62% |
| 2024-04-12 | 0.9235 | 0.9235 | 0.26% |
| 2024-04-11 | 0.9211 | 0.9211 | 0.29% |
| 2024-04-10 | 0.9184 | 0.9184 | -0.23% |
| 2024-04-09 | 0.9205 | 0.9205 | 0.74% |
| 2024-04-08 | 0.9137 | 0.9137 | -0.51% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联鑫价值混合C | -0.10% | 1.12% | 3.58% | 0.49% | -5.50% | 0.61% |
| 同类型排名 | 3336/5806 | 832/5806 | 2391/5806 | 1928/5806 | 2021/5806 | 2141/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.18亿份 | 1415 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
吴刚 上任时间：2020-03-05
吴刚先生:硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈荔 上任时间：2020-08-26
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
王可汗 上任时间：2021-03-12
王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-03-30 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月01日 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-02 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第7号） |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月16日 |
| 2023-11-17 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-09-08 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |