银华安颐中短债双月持有期债券A
(004839)公募债券型
1.1437
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1587
累计净值 [2026-06-12]
1.1435
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：-40.03%
- 成立日期：2017-06-26
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-10-28 |