中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：34.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0197 | 1.2647 | +0.01% |
| 2026-04-03 | 1.0196 | 1.2646 | -0.01% |
| 2026-04-02 | 1.0197 | 1.2647 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-25 | 1.0196 | 1.2646 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0197 | 1.2647 | +0.00% |
更新日期：2026-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定期开放债券 | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 0.63% | -2.47% | -0.13% |
| 同类型排名 | 4407/7851 | 5586/7851 | 6386/7851 | 5413/7851 | 5686/7851 | 6873/7851 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李家毅 上任时间：2025-01-03
李家毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年6月11日至2026年7月15日任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日至2026年7月6日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月3日起担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄敏怡 上任时间：2025-10-09
黄敏怡先生:中国国籍,中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),金融学硕士。曾任华一银行资金部高级交易员、投资主管,美银美林环球金融市场部利率交易员、经理,汇添富基金基金经理助理。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年9月至今任中银弘享基金基金经理,2025年9月至今任中银季季红基金基金经理,2025年9月至今任中银淳享基金基金经理,2025年9月至今任中银宁享基金基金经理。注册金融分析师(CFA)。2025年 展开∨ 收起∧