中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0197
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-07]
1.2647
累计净值 [2026-04-07]
1.0198
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：34.93%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：黄敏怡,李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0197 | 1.2647 | +0.01% |
| 2026-04-03 | 1.0196 | 1.2646 | -0.01% |
| 2026-04-02 | 1.0197 | 1.2647 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.0196 | 1.2646 | +0.00% |
| 2026-03-25 | 1.0196 | 1.2646 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0197 | 1.2647 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定期开放债券 | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 0.63% | -2.47% | -0.13% |
| 同类型排名 | 4407/7851 | 5586/7851 | 6386/7851 | 5413/7851 | 5686/7851 | 6873/7851 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李家毅 上任时间：2025-01-03
李家毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年6月11日起任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日起任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄敏怡 上任时间：2025-10-09
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