中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0369
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.2569
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：33.92%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：陈鹄飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0369 | 1.2569 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0370 | 1.2570 | -0.22% |
| 2024-04-19 | 1.0393 | 1.2593 | 0.17% |
| 2024-04-12 | 1.0375 | 1.2575 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0366 | 1.2566 | 0.08% |
| 2024-03-29 | 1.0358 | 1.2558 | 0.04% |
| 2024-03-28 | 1.0354 | 1.2554 | 0.03% |
| 2024-03-27 | 1.0351 | 1.2551 | 0.07% |
| 2024-03-26 | 1.0344 | 1.2544 | 0.00% |
| 2024-03-25 | 1.0344 | 1.2544 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.00亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈鹄飞 上任时间：2020-03-09
陈鹄飞先生:中国,博士研究生,2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月6号代为管理中银稳汇短债债券型证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金。2020年7月16日担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-02 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-02-29 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-25 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-16 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-07-20 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |