中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0196
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2646
累计净值 [2026-03-06]
1.0196
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：-1.72%
- 最近三年：-5.64%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：黄敏怡,李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.04 | 2024-03-01 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.06 | 2020-02-07 |
| 7 | 0.05 | 2020-01-21 |
| 8 | 0.01 | 2018-09-21 |
| 9 | 0.03 | 2018-06-26 |