南华瑞盈混合发起A
(004845)公募混合型
1.6878
-1.37%-0.0234
单位净值 [2026-06-12]
1.6878
累计净值 [2026-06-12]
1.7122
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：11.19%
- 最近半年：23.80%
- 今年以来：21.38%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：54.19%
- 最近三年：54.67%
- 成立以来：68.78%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：徐超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6878 | 1.6878 | -1.37% |
| 2026-06-11 | 1.7112 | 1.7112 | -0.91% |
| 2026-06-10 | 1.7269 | 1.7269 | -2.62% |
| 2026-06-09 | 1.7734 | 1.7734 | +3.84% |
| 2026-06-08 | 1.7079 | 1.7079 | -2.52% |
| 2026-06-05 | 1.7520 | 1.7520 | -3.59% |
| 2026-06-04 | 1.8172 | 1.8172 | +0.98% |
| 2026-06-03 | 1.7996 | 1.7996 | +1.74% |
| 2026-06-02 | 1.7689 | 1.7689 | +3.44% |
| 2026-06-01 | 1.7101 | 1.7101 | -4.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | -3.66% | -1.99% | 11.19% | 23.80% | 20.83% | 21.38% |
| 同类型排名 | 8668/9847 | 3783/9847 | 2005/9847 | 1699/9847 | 4053/9847 | 1693/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |