泰康年年红纯债一年债券
(004859)公募债券型
1.0460
0.11%+0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.4240
累计净值 [2026-06-05]
1.0472
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：49.63%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.04 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-06 |
| 6 | 0.04 | 2020-09-10 |
| 7 | 0.05 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.07 | 2019-09-02 |
| 9 | 0.07 | 2019-09-02 |
| 10 | 0.03 | 2018-07-30 |
| 11 | 0.03 | 2018-07-30 |