泰康年年红纯债一年债券
(004859)公募债券型
1.0585
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-30]
1.3677
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042860 | 2022-12-08 |
| 2 | 0.031800 | 2021-09-06 |
| 3 | 0.042100 | 2020-09-10 |
| 4 | 0.052600 | 2020-03-23 |
| 5 | 0.067500 | 2019-09-02 |
| 6 | 0.031700 | 2018-07-30 |