汇添富全球医疗混合人民币
(004877)公募QDII医药行业
1.8890
0.09%+0.0017
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:3.49%
- 最近一季:-2.82%
- 最近半年:6.15%
- 今年以来:-17.91%
- 最近一年:-24.94%
- 最近两年:7.42%
- 最近三年:49.40%
- 成立以来:88.90%
- 成立日期:2017-08-16
- 基金经理:刘江
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.9399 |
1.9399 |
1.80% |
2 |
2022-11-29 |
1.9056 |
1.9056 |
1.03% |
3 |
2022-11-28 |
1.8861 |
1.8861 |
0.38% |
4 |
2022-11-25 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.51% |
5 |
2022-11-24 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.01% |
6 |
2022-11-23 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.44% |
7 |
2022-11-22 |
1.8971 |
1.8971 |
0.44% |
8 |
2022-11-21 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.74% |
9 |
2022-11-18 |
1.9029 |
1.9029 |
1.22% |
10 |
2022-11-17 |
1.8800 |
1.8800 |
0.18% |
11 |
2022-11-16 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.66% |
12 |
2022-11-15 |
1.8890 |
1.8890 |
0.09% |
13 |
2022-11-14 |
1.8873 |
1.8873 |
-1.34% |
14 |
2022-11-11 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.61% |
15 |
2022-11-10 |
1.9247 |
1.9247 |
1.64% |
16 |
2022-11-09 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.80% |
17 |
2022-11-08 |
1.9089 |
1.9089 |
0.16% |
18 |
2022-11-07 |
1.9058 |
1.9058 |
0.13% |
19 |
2022-11-04 |
1.9034 |
1.9034 |
0.27% |
20 |
2022-11-03 |
1.8983 |
1.8983 |
0.41% |