中银丰荣定期开放债券
(004882)公募债券型
1.1683
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.3036
累计净值 [2026-03-06]
1.1695
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2018-01-10
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2020-09-24 |
| 4 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2019-09-24 |
| 6 | 0.00 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.02 | 2019-01-11 |
| 9 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 10 | 0.00 | 2018-04-18 |
| 11 | 0.00 | 2018-03-16 |