华润元大润泽债券C

(004894)公募债券型
+添加自选
1.0987 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2516
累计净值 [2026-03-09]
1.0987 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.15%
  • 最近一年：1.08%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：-4.39%
  • 成立以来：9.87%
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金经理：曹芙蓉,程涛涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.64亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华润元大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-06-19
2 0.05 2023-05-24
3 0.06 2023-04-26