长安泓沣中短债债券A
(004907)公募债券型
1.1637
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4092
累计净值 [2026-06-12]
1.1637
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：42.70%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.04 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-21 |