长安泓沣中短债债券C
(004908)公募债券型
1.1523
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.3417
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：34.84%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035090 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.042070 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.049480 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.050750 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.012000 | 2022-04-21 |