嘉实新添丰定期混合

(004916)公募混合型
+添加自选
1.3589 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.4312
累计净值 [2026-06-12]
1.4343 +0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：-0.99%
  • 最近半年：2.79%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：3.87%
  • 最近两年：9.95%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：43.47%
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金经理：赖礼辉,吴翠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072025-02-07