华夏鼎瑞三个月定开债A
(004921)公募债券型
1.0479
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3454
累计净值 [2026-04-22]
1.0485
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：39.34%
- 成立日期：2017-10-17
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.04 | 2021-11-11 |
| 9 | 0.02 | 2020-10-16 |
| 10 | 0.04 | 2019-11-26 |
| 11 | 0.05 | 2018-12-06 |
| 12 | 0.00 | 2017-12-19 |