华夏鼎瑞三个月定开债C
(004922)公募债券型
1.0526
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2376
累计净值 [2026-06-12]
1.0531
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：25.60%
- 成立日期：2017-10-17
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.04 | 2021-11-11 |