华夏鼎祥三个月定开债A
(004923)公募债券型
1.0070
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2788
累计净值 [2026-06-05]
1.0068
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-20 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 5 | 0.03 | 2025-03-06 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.03 | 2023-08-07 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 12 | 0.00 | 2020-09-21 |
| 13 | 0.01 | 2020-07-09 |
| 14 | 0.04 | 2020-05-20 |
| 15 | 0.05 | 2018-12-06 |
| 16 | 0.00 | 2017-12-19 |