中加聚鑫纯债一年定开C
(004941)公募债券型
1.2569
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.3889
累计净值 [2026-04-17]
1.2582
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：41.19%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2569 | 1.3889 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2557 | 1.3877 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.2547 | 1.3867 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.2538 | 1.3858 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.2535 | 1.3855 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.2526 | 1.3846 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.2522 | 1.3842 | +0.07% |
| 2026-02-27 | 1.2513 | 1.3833 | +0.05% |
| 2026-02-13 | 1.2507 | 1.3827 | +0.06% |
| 2026-02-06 | 1.2499 | 1.3819 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 0.10% | 0.34% | 0.67% | 1.25% | 1.89% | 0.74% |
| 同类型排名 | 4465/7863 | 4440/7863 | 4344/7863 | 3837/7863 | 3390/7863 | 5104/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁素 上任时间：2020-12-14
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧