中加聚鑫纯债一年定开C

(004941)公募债券型
+添加自选
1.2569 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.3889
累计净值 [2026-04-17]
1.2582 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：11.56%
  • 成立以来：41.19%
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.92亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据