中银证券中高等级债券A
(004954)公募债券型
1.0261
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2131
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：22.74%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0261 | 1.2131 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0261 | 1.2131 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0260 | 1.2130 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0260 | 1.2130 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0260 | 1.2130 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0259 | 1.2129 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0259 | 1.2129 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0258 | 1.2128 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0258 | 1.2128 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0257 | 1.2127 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中高等级债券A | 0.02% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 0.95% | 0.69% |
| 同类型排名 | 2036/7919 | 2177/7919 | 2287/7919 | 2458/7919 | 2353/7919 | 2420/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王玉玺 上任时间：2019-01-25
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧