中银证券中高等级债券A
(004954)公募债券型
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2092
累计净值 [2026-03-06]
1.0223
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-2.52%
- 最近三年：-3.15%
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||