圆信永丰优享生活
(004958)公募混合型健康生活
2.0412
-1.17%-0.0239
单位净值 [2024-05-21]
2.0412
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：7.41%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：-7.92%
- 最近两年：-0.67%
- 最近三年：-6.36%
- 成立以来：104.12%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：范妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2.0412 | 2.0412 | -1.17% |
| 2024-05-20 | 2.0654 | 2.0654 | 1.27% |
| 2024-05-17 | 2.0394 | 2.0394 | 0.84% |
| 2024-05-16 | 2.0225 | 2.0225 | 0.45% |
| 2024-05-15 | 2.0134 | 2.0134 | -0.75% |
| 2024-05-14 | 2.0286 | 2.0286 | -0.26% |
| 2024-05-13 | 2.0339 | 2.0339 | -0.30% |
| 2024-05-10 | 2.0401 | 2.0401 | -0.81% |
| 2024-05-09 | 2.0567 | 2.0567 | 1.42% |
| 2024-05-08 | 2.0280 | 2.0280 | -0.88% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰优享生活 | -1.66% | 5.99% | 7.07% | -4.06% | -7.99% | -1.94% |
| 同类型排名 | 6699/8727 | 2595/8727 | 4597/8727 | 6001/8727 | 5226/8727 | 6169/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.11亿份 | 54481 |
| 2023-03-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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范妍 上任时间：2020-03-06
范妍女士:复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员,安信证券股份有限公司研究部策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。范妍女士于2015年10月28日起管理圆信永丰优加生活股票型证券投资基金,于2016年12月6日至2019年10月28日期间管理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-03 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-03 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告 |
| 2024-01-22 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加海通证券股份有限公司开展的申购、定投费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-22 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 圆信永丰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 |
| 2023-08-19 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |