0.4787
每万份收益 [2024-05-31]
1.9020%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-31 |
0.4787 |
1.902% |
| 2 |
2024-05-30 |
0.6302 |
1.935% |
| 3 |
2024-05-29 |
0.4806 |
1.979% |
| 4 |
2024-05-28 |
0.4786 |
1.981% |
| 5 |
2024-05-27 |
0.5930 |
2.05% |
| 6 |
2024-05-26 |
0.4765 |
2.014% |
| 7 |
2024-05-25 |
0.4765 |
2.02% |
| 8 |
2024-05-24 |
0.5397 |
2.027% |
| 9 |
2024-05-23 |
0.7130 |
1.999% |
| 10 |
2024-05-22 |
0.4857 |
1.88% |
| 11 |
2024-05-21 |
0.6081 |
1.883% |
| 12 |
2024-05-20 |
0.5249 |
1.823% |
| 13 |
2024-05-19 |
0.4884 |
1.812% |
| 14 |
2024-05-18 |
0.4884 |
1.821% |
| 15 |
2024-05-17 |
0.4881 |
1.83% |
| 16 |
2024-05-16 |
0.4881 |
1.838% |
| 17 |
2024-05-15 |
0.4915 |
1.849% |
| 18 |
2024-05-14 |
0.4957 |
1.858% |
| 19 |
2024-05-13 |
0.5039 |
1.868% |
| 20 |
2024-05-12 |
0.5050 |
1.876% |