富国聚利三个月定开债

(004978)公募债券型
+添加自选
1.1125 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3718
累计净值 [2026-03-06]
1.1128 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：10.72%
  • 成立以来：11.25%
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金经理：刘瀚驰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.07亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据