华夏鼎诺三个月定开债A
(004979)公募债券型
1.0846
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1891
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：20.22%
- 成立日期：2017-10-13
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2022-04-19 |
| 2 | 0.013000 | 2021-12-23 |
| 3 | 0.016800 | 2021-07-26 |
| 4 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 5 | 0.010000 | 2020-07-07 |
| 6 | 0.043700 | 2018-12-06 |