华夏鼎诺三个月定开债A
(004979)公募债券型
1.1144
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2509
累计净值 [2026-06-12]
1.1151
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2017-10-13
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-19 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2021-07-26 |
| 5 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2020-07-07 |
| 7 | 0.04 | 2018-12-06 |