诺德新享灵活配置混合
(004987)公募混合型
1.3970
2.50%+0.0350
单位净值 [2025-09-19]
1.8270
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：-7.56%
- 最近三年：-10.47%
- 成立以来：70.59%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：顾钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-12-13 |
| 2 | 0.100000 | 2021-10-14 |
| 3 | 0.100000 | 2021-08-12 |
| 4 | 0.130000 | 2021-06-21 |