交银持续成长主题混合A
(005001)公募混合型
2.0139
3.18%+0.0620
单位净值 [2026-03-10]
2.1539
累计净值 [2026-03-10]
2.0779
3.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.90%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：45.47%
- 最近两年：59.06%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：101.39%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-03 |
| 3 | 0.06 | 2019-09-19 |