交银持续成长主题混合A
(005001)公募混合型
1.4033
-0.19%-0.0027
单位净值 [2024-05-22]
1.5433
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：7.55%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：-11.64%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-24.04%
- 最近两年：-26.79%
- 最近三年：-21.81%
- 成立以来：55.51%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.056000 | 2020-01-03 |
| 3 | 0.055000 | 2019-09-19 |