中金瑞安混合发起A
(005005)公募混合型
2.1594
1.81%+0.0383
单位净值 [2026-04-29]
2.1594
累计净值 [2026-04-29]
2.1985
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：15.49%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：53.80%
- 最近两年：45.69%
- 最近三年：38.57%
- 成立以来：115.94%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.1594 | 2.1594 | +1.81% |
| 2026-04-28 | 2.1211 | 2.1211 | +0.71% |
| 2026-04-27 | 2.1062 | 2.1062 | +0.09% |
| 2026-04-24 | 2.1044 | 2.1044 | +0.59% |
| 2026-04-23 | 2.0920 | 2.0920 | -1.05% |
| 2026-04-22 | 2.1141 | 2.1141 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 2.1116 | 2.1116 | -0.30% |
| 2026-04-20 | 2.1179 | 2.1179 | -0.09% |
| 2026-04-17 | 2.1199 | 2.1199 | -0.22% |
| 2026-04-16 | 2.1246 | 2.1246 | +1.91% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞安混合发起A | 2.14% | 8.02% | 2.08% | 15.49% | 53.80% | 9.47% |
| 同类型排名 | 871/9844 | 3284/9844 | 2982/9844 | 1622/9844 | 2043/9844 | 3108/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高懋 上任时间：2022-12-30
高懋女士:中国国籍,金融学硕士。中金基金管理有限公司研究部研究员、高级经理。任中金丰硕混合型证券投资基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年06月26日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧