中金瑞安混合发起A
(005005)公募混合型
2.1240
1.31%+0.0274
单位净值 [2026-03-11]
2.1240
累计净值 [2026-03-11]
2.1518
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：22.54%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：38.57%
- 最近两年：50.13%
- 最近三年：34.45%
- 成立以来：112.40%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||