中金瑞安混合发起C

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1335.22	52.59%	56.71%
金融业	685.28	26.99%	29.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.00	4.41%	4.76%
采矿业	60.71	2.39%	2.58%
租赁和商务服务业	58.14	2.29%	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.74	2.12%	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	49.33	1.94%	2.10%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1617.76	59.43%	68.54%
金融业	484.59	17.80%	20.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.54	5.75%	6.63%
采矿业	52.91	1.94%	2.24%
公共管理、社会保障和社会组织	48.51	1.78%	2.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	608.42	38.38%	54.92%
金融业	348.02	21.95%	31.42%
交通运输、仓储和邮政业	81.94	5.17%	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.23	2.10%	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.73	1.56%	2.23%
批发和零售业	11.42	0.72%	1.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	676.33	43.39%	47.90%
金融业	436.15	27.98%	30.89%
采矿业	139.35	8.94%	9.87%
批发和零售业	95.43	6.12%	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.30	4.06%	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.09%	0.09%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89.24	25.70%	40.25%
金融业	45.47	13.10%	20.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.87	10.33%	16.18%
建筑业	21.96	6.32%	9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.04	6.06%	9.49%
科学研究和技术服务业	2.33	0.67%	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	2.33	0.67%	1.05%
批发和零售业	2.02	0.58%	0.91%
卫生和社会工作	0.74	0.21%	0.34%
租赁和商务服务业	0.70	0.20%	0.32%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5867.90	34.74%	46.09%
金融业	4215.34	24.96%	33.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1284.36	7.60%	10.09%
建筑业	917.15	5.43%	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	432.79	2.56%	3.40%
科学研究和技术服务业	7.89	0.05%	0.06%
批发和零售业	3.57	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.02	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.72	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3566.00	19.67%	35.02%
金融业	3450.32	19.03%	33.88%
批发和零售业	1333.65	7.36%	13.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1325.23	7.31%	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	487.41	2.69%	4.79%
科学研究和技术服务业	15.31	0.08%	0.15%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.37	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6013.30	30.48%	41.25%
金融业	3987.15	20.21%	27.35%
批发和零售业	1589.77	8.06%	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1567.18	7.94%	10.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1419.22	7.19%	9.73%
农、林、牧、渔业	1.24	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	908.07	40.78%	77.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.10	4.50%	8.49%
交通运输、仓储和邮政业	46.89	2.11%	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.21	1.85%	3.49%
批发和零售业	29.96	1.35%	2.54%
租赁和商务服务业	28.51	1.28%	2.42%
金融业	21.73	0.98%	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	2.30	0.10%	0.19%
农、林、牧、渔业	0.59	0.03%	0.05%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	839.53	43.18%	83.63%
交通运输、仓储和邮政业	38.97	2.00%	3.88%
批发和零售业	35.82	1.84%	3.57%
租赁和商务服务业	29.08	1.50%	2.90%
金融业	28.38	1.46%	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.35	1.46%	2.82%
水利、环境和公共设施管理业	2.40	0.12%	0.24%
房地产业	1.02	0.05%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.01%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34019.49	64.03%	87.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1602.76	3.02%	4.10%
租赁和商务服务业	1439.08	2.71%	3.68%
金融业	1077.50	2.03%	2.76%
文化、体育和娱乐业	918.92	1.73%	2.35%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26313.04	54.21%	85.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2121.80	4.37%	6.92%
租赁和商务服务业	1252.97	2.58%	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	931.05	1.92%	3.04%
科学研究和技术服务业	25.74	0.05%	0.08%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.56	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27527.54	60.55%	76.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	5504.10	12.11%	15.39%
租赁和商务服务业	1410.95	3.10%	3.95%
科学研究和技术服务业	1313.52	2.89%	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11286.70	53.13%	63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1438.06	6.77%	8.08%
金融业	1370.66	6.45%	7.71%
房地产业	1130.63	5.32%	6.36%
批发和零售业	750.66	3.53%	4.22%
科学研究和技术服务业	634.71	2.99%	3.57%
采矿业	623.29	2.93%	3.50%
文化、体育和娱乐业	552.81	2.60%	3.11%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	593.83	42.53%	45.65%
房地产业	292.14	20.92%	22.46%
金融业	249.65	17.88%	19.19%
建筑业	101.16	7.25%	7.78%
采矿业	34.15	2.45%	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	20.36	1.46%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.65	0.69%	0.74%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	799.91	34.78%	41.39%
房地产业	500.88	21.78%	25.92%
金融业	416.75	18.12%	21.56%
建筑业	178.10	7.74%	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.65	0.85%	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.37	0.75%	0.90%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1536.79	52.44%	58.19%
制造业	716.62	24.45%	27.14%
建筑业	113.61	3.88%	4.30%
采矿业	105.23	3.59%	3.98%
房地产业	70.43	2.40%	2.67%
租赁和商务服务业	40.78	1.39%	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.98	0.92%	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	26.00	0.89%	0.98%
科学研究和技术服务业	4.33	0.15%	0.16%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	693.79	35.36%	41.86%
房地产业	400.83	20.43%	24.18%
金融业	371.49	18.94%	22.41%
建筑业	110.16	5.62%	6.65%
采矿业	40.81	2.08%	2.46%
租赁和商务服务业	14.45	0.74%	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.48	0.58%	0.69%
文化、体育和娱乐业	6.08	0.31%	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	5.76	0.29%	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55	0.13%	0.15%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	631.06	38.80%	43.97%
金融业	337.84	20.77%	23.54%
房地产业	268.00	16.48%	18.67%
建筑业	79.23	4.87%	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	78.91	4.85%	5.50%
租赁和商务服务业	15.53	0.95%	1.08%
采矿业	12.42	0.76%	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	9.60	0.59%	0.67%
批发和零售业	2.46	0.15%	0.17%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	646.09	35.90%	41.75%
金融业	410.90	22.83%	26.55%
房地产业	268.00	14.89%	17.32%
建筑业	87.84	4.88%	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.20	4.01%	4.67%
租赁和商务服务业	25.22	1.40%	1.63%
采矿业	24.36	1.35%	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	10.14	0.56%	0.66%
批发和零售业	2.75	0.15%	0.18%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	706.23	38.60%	45.57%
金融业	366.60	20.03%	23.66%
房地产业	247.16	13.51%	15.95%
建筑业	73.38	4.01%	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	71.37	3.90%	4.61%
采矿业	42.74	2.34%	2.76%
租赁和商务服务业	28.37	1.55%	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	10.66	0.58%	0.69%
批发和零售业	3.20	0.17%	0.21%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1145.90	56.17%	60.17%
金融业	405.12	19.86%	21.27%
房地产业	285.45	13.99%	14.99%
采矿业	67.85	3.33%	3.56%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	836.79	53.62%	59.83%
房地产业	259.77	16.64%	18.57%
金融业	217.27	13.92%	15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.74	5.43%	6.06%