南方兴利定开债券
(005024)公募债券型
1.2336
-0.15%-0.0019
单位净值 [2024-04-26]
1.4975
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：22.49%
- 最近一季：23.46%
- 最近半年：25.19%
- 今年以来：23.86%
- 最近一年：27.67%
- 最近两年：31.03%
- 最近三年：37.64%
- 成立以来：59.82%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：李璇 杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.009000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.005000 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.005000 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.006000 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.009700 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.009000 | 2022-03-08 |
| 10 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.018000 | 2021-09-06 |
| 12 | 0.005000 | 2021-06-29 |
| 13 | 0.020000 | 2020-11-24 |
| 14 | 0.015000 | 2020-09-22 |
| 15 | 0.005000 | 2020-06-22 |
| 16 | 0.015700 | 2020-02-20 |
| 17 | 0.015000 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.015000 | 2019-03-22 |
| 19 | 0.021500 | 2018-12-28 |
| 20 | 0.020000 | 2018-08-30 |
| 21 | 0.020000 | 2018-06-15 |