南方兴利半年定开债券发起A
(005024)公募债券型
1.3084
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5723
累计净值 [2026-06-12]
1.3081
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：34.05%
- 成立以来：69.51%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-06 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-29 |
| 13 | 0.02 | 2020-11-24 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 15 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 16 | 0.02 | 2020-02-20 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-22 |
| 19 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 20 | 0.02 | 2018-08-30 |
| 21 | 0.02 | 2018-06-15 |