南华瑞扬纯债A
(005047)公募债券型
1.1525
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1525
累计净值 [2026-06-05]
1.1522
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.55%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:1.80%
- 最近两年:4.49%
- 最近三年:7.59%
- 成立以来:15.25%
- 成立日期:2017-12-26
- 基金经理:沈致远
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:16.13亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南华基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
| 季报日期: 2018-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002410 | 广联达 | 2.39% | 0.43 | 11.92 | 7.70% | --- |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 2.09% | 1.55 | 10.43 | 6.74% | --- |
| 3 | 601100 | 恒立液压 | 2.06% | 0.49 | 10.27 | 6.63% | --- |
| 4 | 300251 | 光线传媒 | 1.94% | 0.95 | 9.67 | 6.25% | --- |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 1.87% | 1.05 | 9.33 | 6.03% | --- |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 1.80% | 0.45 | 8.97 | 5.80% | --- |
| 7 | 600562 | 国睿科技 | 1.79% | 0.52 | 8.92 | 5.76% | --- |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 1.79% | 0.24 | 8.91 | 5.76% | --- |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1.64% | 1.05 | 8.18 | 5.28% | --- |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 1.59% | 0.20 | 7.93 | 5.12% | --- |