长安鑫旺价值混合A
(005049)公募混合型
2.7391
0.26%+0.0072
单位净值 [2026-04-22]
2.7391
累计净值 [2026-04-22]
2.7462
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：37.46%
- 最近两年：42.94%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：173.91%
- 成立日期：2017-09-21
- 基金经理：江博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.7391 | 2.7391 | +0.26% |
| 2026-04-21 | 2.7319 | 2.7319 | +0.86% |
| 2026-04-20 | 2.7085 | 2.7085 | +0.43% |
| 2026-04-17 | 2.6970 | 2.6970 | -0.33% |
| 2026-04-16 | 2.7059 | 2.7059 | +1.54% |
| 2026-04-15 | 2.6649 | 2.6649 | -0.31% |
| 2026-04-14 | 2.6731 | 2.6731 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 2.6532 | 2.6532 | -0.74% |
| 2026-04-10 | 2.6731 | 2.6731 | +0.23% |
| 2026-04-09 | 2.6670 | 2.6670 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫旺价值混合A | 2.78% | 4.79% | 1.32% | 13.97% | 37.46% | 6.33% |
| 同类型排名 | 3166/9844 | 4577/9844 | 4040/9844 | 2514/9844 | 3192/9844 | 3900/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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江博文 上任时间：2024-10-10
江博文先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年7月9日起担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧