广发中证全指家用电器ETF联接C
(005064)公募股票型指数型ETF联接
1.3274
-0.45%-0.0060
单位净值 [2024-05-17]
1.3274
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:7.83%
- 最近一季:19.40%
- 最近半年:14.31%
- 今年以来:17.54%
- 最近一年:17.63%
- 最近两年:21.97%
- 最近三年:-8.61%
- 成立以来:32.74%
- 成立日期:2017-09-13
- 基金经理:陆志明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.86亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 95.04% | 0.00 | 55508.49 | 0.00 (-0.16%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.88% | 0.00 | 63776.27 | 0.00 (0.08%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.96% | 0.00 | 73977.93 | 0.00 (-0.74%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.22% | 0.00 | 80034.74 | 0.00 (0.34%) |